V tomto článku nájdete:
iDoklad
iDoklad je systém na vystavovanie faktúr a ďalších dokladov. Pri práci s faktúrami tak môžete využívať najrozšírenejší nástroj v Európe a zároveň sa vám budú všetky faktúry automaticky prenášať aj do Raynetu. Integrácia je obojsmerná, z iDokladu sa do Raynetu dostávajú Běžné faktúry, Zálohové faktúry a Opravné doklady, spoločne so založením nových Klientov a Produktov.
Prenos informácií prebieha automaticky na pozadí a vy sa tak nemusíte o nič starať. Prebieha v časových intervaloch, takže sa zmeny prejavujú dávkovo. Všetky zmeny sa prenášajú priebežne, takže už raz prenesená faktúra sa v Raynetu iba aktualizuje. Klient či Produkt, ktorý v Raynetu pri prenose faktúry už existuje, sa neaktualizuje.
Čo vďaka integrácii s iDokladom získate?
- Prístup do mobilnej aplikácie
- Rýchle prehľady, zostavy a grafy k vášmu účtovníctvu
- Jednoduché sledovanie nákladov
- Chytré vystavovanie faktúr
- Párovanie s bankou a hlídanie úhrad
Zapnutie synchronizácie
Aby mohla integrácia fungovať, je nutné sa do iDokladu najprv zaregistrovať. Po vyplnení všetkých potrebných údajov nezabudnite potvrdiť registráciu v e-maile. Synchronizácia je pre české účty podporovaná v Tarife Oblíbený a Prémiový a pre slovenské účty v Tarife Prémiový. Funguje tiež v rámci tridsaťdňovej skúšobnej verzie iDokladu. Viac informácií nájdete vo videu a ďalej v článku.
Potom je potrebné Raynet a iDoklad spárovať pomocou API kľúča. Ten nájdete v iDoklade, v sekcii Nastavenie » Aplikácie » API. V sekcii API kliknete na Vygenerovať API kľúče. Údaje Account ID a Account Secret budete potrebovať na kopírovanie do Raynetu.
Teraz je potrebné ísť v Raynetu pod Vaším menom do Nastavenia.
Pokračujte do sekcie Rozšírenia » Fakturačný modul iDoklad » Aktivovať » Pridať.
Nakopírované údaje Account ID a Account Secret z iDokladu vložte do príslušných kolónok v Raynetu.
Vyberte tiež Vlastníka záznamov (Klienta či Faktúry), ktorý bude vlastniť novo vytvorené záznamy. Teda tie, ktoré integrácia v Raynetu nenájde. Pri vytvorení faktúry z Raynetu bude ako Vlastník ten, kto ju vytvoril.
Ako posledný krok zostáva určiť, čo sa po prenesení faktúry stane s Produktmi. Najprv určíte, či sa majú položky z faktúry prepojiť s cenníkovými položkami na strane iDokladu. To ovplyvní spôsob uloženia položiek faktúry v iDoklade pri exporte Obchodného prípadu z Raynetu:
Ak voľba nie je zaškrtnutá, položky faktúry v iDoklade sa správajú ako voľné položky.
Ak je voľba zaškrtnutá, tak sa voľné položky v Obchodnom prípade napoja podľa názvu, alebo sa vytvoria nové položky ako neskladové položky. Produktové položky v Obchodnom prípade (teda tie, ktoré majú kód) sa v iDoklade napoja na skladové položky. Viac o fungovaní cenníkov v iDoklade nájdete v tomto článku.
Ak nechcete, aby sa v Raynetu vytvárali nové Produkty, vyberte možnosť Voľné položky. Ak chcete vytvárať produkty, zvoľte druhú možnosť Nové produkty s textovým prefixom. Textový prefix definujete v nasledujúcej kolónke. Určíte tým, ako bude vyzerať kódovanie produktov. Produkty sa potom budú napájať k položkám faktúr. Nezabudnite všetko Uložiť.
Dôležité: Ak v Raynetu pridáte do Obchodného prípadu Produkt, následne upravíte jeho názov a z Obchodného prípadu vytvoríte faktúru v iDoklade, tak sa v iDoklade z Produktu vytvorí nová položka. Je to z toho dôvodu, že iDoklad nepracuje s kódmi produktu, ale určujúci parameter je v iDoklade názov Produktu.
Ako používať synchronizáciu
Pozrime sa na to, ako synchronizácia funguje v oboch smeroch, z iDokladu, aj z Raynetu.
iDoklad » Raynet
Od okamihu zapnutia synchronizácie sa každá novo vytvorená alebo zmenená faktúra v iDoklade prenesie do Raynetu. Prenášajú sa iba faktúry vydané. Teda napr. u Klienta pribudne v Histórii nová Běžná faktúra. U týchto vytvorených faktúr nie je v Raynetu možné vykonávať žiadne úpravy, okrem nastavenia Kategórie, Vlastníka, Bezpečnostnej úrovne, Štítkov a možnosti záznam zamknúť či odomknúť. Každú takúto faktúru si ale môžete Otvoriť v iDoklade a ďalej s ňou pracovať alebo ju editovať.
U novo vytvorenej faktúry v iDoklade dôjde k pokusu o vyhľadanie Klienta v Raynetu podľa IČ a následne Názvu (ďalej sa podľa potreby porovnáva e-mail, tel. číslo, a adresa Klienta). Ak sa Klient nenájde alebo dôjde k nejednoznačnému rozlíšeniu, vytvorí sa nový Klient.
Do Klienta sa prenášajú tieto údaje: Názov, IČ, DIČ, IČ DPH, jedna adresa ako primárna aj kontaktná zároveň, Rating (B), Rola (Odběratel), Stav (Aktuálny), Bankový účet, Vlastník, E-mail, Telefón 1.
Samotná Faktúra sa vytvorí teda buď u existujúceho, alebo novo vytvoreného Klienta.
Do Faktúry sa prenášajú tieto údaje: Adresa odberateľa, Odberateľ, IČ, DIČ, IČ DPH Odberateľa, Číslo faktúry, Prepojenie na Klienta (prípadne na Obchodný prípad a Zálohovú faktúru), Konstantný symbol, Mena, Kurz meny, Dátum vystavenia, Dátum splatnosti, Poznámka pre príjemcu, Poznámka interná, Vlastník, Počet dní splatnosti, Typ úhrady, Dátum zdaniteľného plnenia, Variabilný symbol, Dodávateľ, E-mail, www, Telefón, Fax dodávateľa, Adresa dodávateľa.
Do Faktúry sa prenášajú údaje o platbe: Dátum, Uhradená čiastka.
V paneli Prílohy sa vytvorí odkaz na priamy preklik na faktúru v iDoklade, prípadne aj odkaz na zobrazenie prílohy, ak je u samotnej faktúry v iDoklade pridaná.
Ak ide o Dobropis, prenesie sa navyše aj Dôvod opravy.
U položiek faktúry dochádza k pokusu o spárovanie s existujúcim produktom v Raynetu podľa Názvu. Ak sa produkt nenájde alebo dôjde k nejednoznačnému rozlíšeniu, vytvorí sa Produkt.
- Do Produktu sa prenášajú tieto údaje: Názov, Cena, Kód, DPH, Jednotka.
- U položky na faktúre sa prenášajú tieto údaje: Názov, Množstvo, DPH, Jednotka, Jednotková cena, Zľava.
V prípade, že faktúru v iDoklade vymažete, vymaže sa následne aj v Raynete. K zmazaniu v Raynete dôjde s časovým oneskorením, pretože prenos informácií prebieha len niekoľkokrát denne.
Raynet » iDoklad
Ak potrebujete vytvoriť faktúru z Obchodného prípadu v Raynetu, stačí kliknúť na Zelené plusko » Běžná Faktúra.
Potom už stačí vyplniť zjednodušený formulár a Uložiť v iDoklade. V Raynetu tak iba zadávate príkaz na vytvorenie faktúry. Tú potom nájdete práve v iDoklade.
V prípade, že máte v Raynetu evidovaného Klienta, ktorý má navyše aj ďalšie kontaktné adresy (Prevádzky) a budete u neho vytvárať faktúru, do iDokladu sa prenesú všetky adresy ako dodacie.
Ak je u vystavenej faktúry dodacia adresa iná než východná, pomocou zaškrtnutia si zobrazíte roletku so všetkými týmito adresami a jednoducho už len vyberiete tú správnu adresu.
Dôležité: V Obchodnom prípade musí byť uvedený aspoň jeden Produkt. Ak v ňom žiadny nie je, faktúra sa vystaví s nulovou čiastkou, aj keď je v Obchodnom prípade zadaná konečná cena.
Export
Faktúru môžete naďalej exportovať priamo z Raynetu. Stačí v detaile kliknúť na Tři bodky » Export pre zákazníka (PDF), ako ste zvyknutí.
Bezpečnostné úrovne
Pri zakladaní faktúry z Raynetu sa prednastavuje tá Bezpečnostná úroveň, ktorú má Uživatel nastavenú vo svojom profile v Oprávneniach.
Ak faktúra putuje z iDokladu, tak sa Bezpečnostná úroveň nastaví podľa výchozej úrovne pre faktúry podľa užívateľa, ktorý vlastní Klienta, ku ktorému sa faktúra priradila.
Prenos predmetu z objednávky do faktúry
V Nastavení iDokladu » Predaj » Vzhľad a tlač dokladov sú umiestnené parametre "Text pred položkami faktúr" a "Text za položkami faktúr", kam je teraz možné do textu vložiť kód {PREDMET-OBJEDNAVKY}. Faktúra sa vystavuje vždy z aktuálne synchronizovanej Objednávky.
Tohle bude fungovať iba za predpokladu, že na Obchodnom prípade máte vytvorenú Objednávku. Exportovaná faktúra potom môže vyzerať takto:
Platí ale jedna výnimka, ak vytvárate faktúru priamo z iDokladu, je potrebné si predmet objednávky ručne upraviť.